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证交所提醒 留意期富邦VIX ETF下市及清算时程 - 财经 - 工商

证交所指出,截至上周五(23日),期富邦VIX(00677U)最近30个营业日平均单位净值为1.979元,累积跌幅逾90%,发行人富邦投信已依规向金管会申请终止信托契约。证交所呼吁,手上仍持有该ETF的投资人,应留意后续终止上市及清算相关时程。

证交所表示,依据主管机关109年3月19日金管证期字第1090335155号令之规定,期货ETF最近30个营业日平均单位净资产价值较其最初单位净资产价值累积跌幅达90%,或平均净资产价值低于2,000万元,ETF发行人应报金管会核准后终止信托契约。

证交所表示,期富邦VIX一旦经金管会核准终止期货信托契约后,将向证交所申请终止上市,届时会公告该受益凭证之终止上市日,并暂停融资融券交易,投资人须注意相关交易限制及清算风险。

证交所进一步说明,自发行人申请终止信托契约至ETF终止上市尚有1~1.5个月之作业期间,投资人于最后交易日(含)前仍可进行交易,惟剩余可交易日相对有限的情况下,交易价格与流动性均可能受影响,且有信用交易部位之投资人将面临资券了结压力。

另外,若投资人未于最后交易日(含)前卖出,而是选择持有至终止上市日并参与清算,则须待基金清算剩余价值后,依清算基准日之净值及所持有之受益权单位数来计算可分配到的金额,惟自终止上市日至投资人取得清算金额可能仍须约1个月。

证交所表示,如欲了解ETF终止上市相关事宜,可参考“ETF下市QA懒人包”(证交所官网>ETF专区>教育宣导品)。另外,富邦投信也将期富邦VIX终止上市及清算相关说明置于其官网(https://etrade.fsit.com.tw/case/news//20210414VIX.pdf),以利投资人了解信用交易户最后了结日、最后交易日、终止上市日及清算基准日等相关预估时程。建议投资人留意公开信息观测站(MOPS)重大信息,以及证交所与发行人网站之公告,以保障自身权益。

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